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全球关注 苹果跨时代新品将见分晓 高增长的混合现实概念股出炉

来源:证券时报 2023-06-02 09:09:28
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(原标题:全球关注 苹果跨时代新品将见分晓 高增长的混合现实概念股出炉)

15只混合现实概念股今年有望净利润增速超30%。

七年磨一剑

苹果即将推出MR头显

苹果2023年全球开发者大会WWDC23将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行,活动主题为“码出新宇宙”。市场预计苹果届时将发布期待已久的MR(混合现实)头显。

苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久,集齐了多项前沿技术,可能是该公司有史以来最复杂的硬件产品。MR是VR向AR技术过渡的产物,将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界,其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。

中信证券指出,预计苹果首款MR售价在3000美元左右,2023年内出货量为20万至50万台,产品在光学、显示、交互上均有显著创新。中泰证券指出,苹果作为全球消费电子创新风向标,MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知。

供应链新风口,概念股持续走高

近期A股市场上对苹果MR设备的预期不断升温,尽管该产品能否如期亮相依然是个未知数,但整个产业无疑都在翘首以盼。供应链新风口,个股频频异动,昨日美迪凯大涨14.04%,创维数字涨停,双象股份两连板,华如科技、智立方、立讯精密、歌尔股份纷纷跟涨。

“果链”龙头立讯精密被邀请参与开发苹果AR/VR设备。业内知情人士透露,立讯精密已接管苹果位于上海的AR开发团队,该团队之前由和硕拥有。

歌尔股份是VR产业链的代表性标的。2022年,歌尔股份智能硬件业务增长迅速,实现营收630.8亿元,同比增长92.27%,几乎翻番,占比由上年的41.94%上涨至60.14%。

天风证券分析师潘暕判断,WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年,坚定看好苹果后续MR新品发布对AR/VR用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。

中信建投研报指出,苹果第一代MR产品意义非凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,足见其对VR、AR市场的重视。看好苹果MR发布,以及AI技术的快速发展,对VR、AR行业的带动。

野村东方国际研报认为当前消费电子终端需求景气度处于底部,预期今年下半年迎来季节性修复。建议短期关注立讯精密、长盈精密、兆威机电、鹏鼎控股等苹果MR设备产业链的投资机会。中长期,关注终端需求修复和个股成长性两大投资逻辑。

机构预测15股净利润有望高增

证券时报·数据宝统计,混合现实概念股今年以来平均上涨40.31%,整体表现强于大盘。虹软科技、清越科技、奥飞娱乐年内股价涨幅翻倍。5月份以来,清越科技、双象股份、荣旗科技、力鼎光电、智立方等10股加速上涨,其中清越科技涨幅72.77%,双象股份大涨70.23%。

双象股份互动平台上表示,公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司年产30万吨光学级PMMA/MS项目正在建设中,将加快建设进度早日实现项目量产。

资金关注度方面,相较于4月底,5月份以来北上资金增持11只概念股。其中,长盈精密信维通信获北上资金增持数量居前,分别增持1703.51万股、345.21万股,最新持仓4137.02万股、2323.01万股。与此同时,数码视讯、兆威机电则遭到北上资金大幅度减仓,环比减持了55.53%和33.18%。

根据两家及以上机构一致预测,长盈精密、奥飞娱乐、虹软科技等15股今年有望净利润增速超30%。长盈精密有4家机构给予评级,净利润增速有望达1107.34%。东方财富证券表示,长盈精密全面参与行业所有头部客户XR(AR/VR/MR)项目,为行业爆发储备能量,维持“增持”评级。

基金经理饭碗不保?

AI炒股已来临

6月1日,一家名为“止于至善投资”的私募公告称,拟安排一个基于人工智能的机器人(暂定名为“赛博坦”),独立管理5只不同的私募基金。“赛博坦”管理的基金为止于至善1号,并有总经理何理监督。

该私募表示,AI基金经理赛博坦和目前的量化机构的程序化交易有三个不同,首先是不使用量化因子,其次是不依赖金融逻辑,第三是基于深度学习去做的投资。从效果来看,和主观管理相比,收益不变的情况下,AI降低回撤至少10个百分点,效果很明显。

AI基金经理单独管理基金的消息一出,立马引起市场关注。有业内人士表示,AI基金经理如何备案、实际管理中赛博坦承担哪些工作以及未来业绩如何都值得长期关注。

私募排排网数据显示,止于至善投资成立于2016年3月,总经理何理也是公司的主要核心投资经理,公司管理规模在5亿元以下,核心策略为股票多头。据悉,该私募基金旗下产品运营时间最长一年,年内收益率均为正。

事实上,AI选股在公募行业早有践行。孙蒙担任华夏基金数量投资部高级副总裁,主要研究方向为AI选股、算法及程序化交易等。其管理的华夏智胜先锋、华夏智胜价值成长和华夏中证500指数增强等基金均使用了AI机器人深度学习进行选股投资。

AI选股策略就是依据相关的历史数据,使用算法模型,选出特定时间段内表现优秀的股票。华夏AI策略实践方面,2017年就和微软亚洲研究院进行了深度合作。AI选股策略虽然避免了人为主观的干扰,但极度依赖于训练的算法模型,如果对极端市场不适应,那么回报就会出现较大的偏差。所以,从持股来看,都是行业分散、个股分散。

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