投资标的
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本产品将募集而来的外币资金直接投资于境内外币固定收益和货币市场产品;或通过外汇即、远、掉期等金融工具将本理财计划募集的外币资金转换成其它币别的外币投资于境内外币固定收益市场和货币市场;或通过外汇即、远、掉期等金融工具将本理财计划募集的外币资金转换成人民币,直接或通过券商资产管理产品间接投资于以下金融工具:国债、金融债、中央银行票据;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、可转债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据;二级资本工具;优先股;资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据、收益凭证等);货币型证券投资基金、债券型证券投资基金、证券公司发行的各类集合资产管理计划;券商定向资产管理计划、基金特定客户资产管理产品、保险资产管理计划;银行存款(含存放同业)、债券回购、资金拆借;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险的金融工具。
资产类别 配置比例
现金 ≤5%
货币型资产(剩余期限不超过1年的资产) ≥5%
债券类资产(剩余期限超过1年的资产) 0-95%
汇率敞口限额 5%
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