发行机构
|
中信证券股份有限公司
|
托管人
|
中国银行股份有限公司
|
推介起始日
|
2005-04-18
|
推介截止日
|
2005-06-10
|
存续期间(年)
|
3
|
总募集规模
|
1122059506.03
|
成立日期
|
2005-06-16
|
最低参与金额(万元)
|
5.00
|
预期收益率
|
平均年收益率可达5%
|
投资目标
|
控制集合资产在投资期末的本金风险,追求集合资产超过投资基准的稳
健增值。
|
投资理念
|
安全至上,追求集合资产超过投资基准的稳健收益。
|
投资基准
|
稳定收益类金融产品占集合计划资产净值的投资比例不低于80%;风险类金融产品占集合计划资产净值的投资比例不高于20% ;
申购新股的金额不设上限,但不能超过该集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量,新股中签部分应遵守本合同有关投资比率和投资限制的约定。集合资产管理计划投资于管理人担任保荐机构(主承销商)的股票,将遵守《试行办法》关于关联交易的限制规定。
|
投资策略
|
管理人基于恒定比率投资组合保险策略(简称CPPI 策略)控制集合资产
在投资期末的本金风险,运用VaR 技术全程监控投资风险,确保上述投资策略的实施。对集
合资产实施优化配置,追求集合资产超过投资基准的稳定增值。管理人按照本合同到期约定,
为本集合计划其他委托人在投资期末的本金风险提供相应保障。
|
业绩比较基准
|
期初三年定期储蓄存款利率(定期整存整取税后利率)
|
产品特点
|
①中国证监会核准、中信证券公司管理、中国银行托管,合规运作
②中信证券自己认购3%,并为投资者先行承担风险
③普通投资者可通过认购本产品参与新股询价,获取相应收益
④个人投资者可通过认购本产品,参与逆回购、央行票据、银行间债券市场投资
⑤充分共享中信证券股票、债券承销业务等独特的资源优势
⑥投资期限最长3年,开放期内投资者可随时参与和退出,流动性有保障
⑦80%稳定收益类资产和20%风险收益类资产的合理配置
⑧采用恒定比率投资组合保险策略(CPPI),利用VaR风险控制技术动态监控风险资产
⑨费率低,不代征代扣税,收益稳定
⑩信息披露及时、透明,投资者可随时查询
|