产品类型:限定性 | 投资类型:债券型 | 起始金额(万元):5.00 | 单位净值(元):1.1773 |
发行机构 | 广发证券股份有限公司 | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
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推介起始日 | 2005-03-09 | 推介截止日 | 2005-03-23 |
存续期间(年) | 2 | 总募集规模 | 1000174164.46 |
成立日期 | 2005-03-28 | 最低参与金额(万元) | 5.00 |
预期收益率 | 4-6% | ||
投资目标 | 在本金安全的前提下,实现集合计划资产在管理期限内的稳定增值。 | ||
投资理念 | 凭借管理人的定价研究,积极参与首次公开发行证券的询价与配售,并通过对短期金融工具的研究及投资,获取合理回报。 | ||
投资基准 | 新股:0-20%; 剩余年限小于2年的国债、金融债、央行票据、企业债及中国证监会认可的其他品种:0-95%; 银行存款、逆回购及货币市场基金等:5-100%。 | ||
投资策略 | 1、资产配置 本集合计划的资产将主要用于新股发行申购,并根据新股质地和市场环境决定持有新股的数量和时间; 此外,本集合计划的资产可配置于短期金融工具,在保证安全性和流动性的前提下争取最大的收益; 任何情况下,本集合计划的资产配置于银行存款、逆回购及货币市场基金等的比例均不低于5% 2、新股发行投资策略 本集合计划资产主要用于新股发行申购,最大程度地发挥管理人在新股研究及定价方面的优势,为持有人取得合理回报。管理人将全面深入地把握上市公司基本面,结合市场估值水平和股市投资环境,有效识别并防范风险,积极参与询价与配售,获取稳健收益。 3、短期金融工具及其他投资 本集合计划短期金融工具及其他投资品种主要有:剩余年限小于两年的国债、金融债、企业债、央行票据;银行存款、逆回购、货币市场基金及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。配置此类资产的目标是充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益。 | ||
业绩比较基准 | 两年期银行定期存款利率 | ||
产品特点 | (1)通过参与新股发行获取合理回报; (2)通过投资于短期金融工具获得较高的流动性、较低的风险和稳定的收益。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2007-03-28 | 1.1773 | 1.1963 | 0.00% |
2007-03-27 | 1.1773 | 1.1963 | 0.00% |
2007-03-26 | 1.1773 | 1.1963 | 0.01% |
2007-03-23 | 1.1772 | 1.1962 | 0.00% |
2007-03-22 | 1.1772 | 1.1962 | 0.00% |
2007-03-21 | 1.1772 | 1.1962 | 0.00% |
2007-03-20 | 1.1772 | 1.1962 | 0.00% |
2007-03-19 | 1.1772 | 1.1962 | -0.01% |
2007-03-16 | 1.1773 | 1.1963 | -0.02% |
2007-03-15 | 1.1775 | 1.1965 | -0.02% |
2007-03-14 | 1.1777 | 1.1967 | -0.05% |
2007-03-13 | 1.1783 | 1.1973 | 0.07% |