产品类型:限定性 | 投资类型:债券型 | 起始金额(万元):5.00 | 单位净值(元):1.1580 |
发行机构 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
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推介起始日 | 2008-09-08 | 推介截止日 | 2008-10-15 |
存续期间(年) | 总募集规模 | 2114281334.48 | |
成立日期 | 2008-10-27 | 最低参与金额(万元) | 5.00 |
预期收益率 | |||
投资目标 | 追求持续稳定的当期收益,通过投资固定收益类产品、参与新股申购积累低风险收益,争取实现本金长期安全的同时获取尽可能高的稳定回报。 | ||
投资理念 | 以稳健投资为基本投资理念,争取实现本金长期安全的同时获取尽可能高的稳定回报。 | ||
投资基准 | 1)权益类资产占子计划净值的比例为0%-20%。 2)固定收益类资产占子计划净值的比例为0%-95%。 3)现金类资产占子计划净值的比例为5%-100%,开放期不得低于10%。 | ||
投资策略 | 本集合计划的三只子计划综合运用大类资产配置、精选证券两个层次的投资策略,实现各自的投资目标。 | ||
业绩比较基准 | |||
产品特点 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2020-03-13 | 1.1580 | 1.3850 | -0.01% |
2020-03-12 | 1.1581 | 1.3851 | 0.00% |
2020-03-11 | 1.1581 | 1.3851 | -0.01% |
2020-03-10 | 1.1582 | 1.3852 | 0.00% |
2020-03-09 | 1.1582 | 1.3852 | -0.01% |
2020-03-06 | 1.1583 | 1.3853 | 0.00% |
2020-03-05 | 1.1583 | 1.3853 | 0.04% |
2020-03-04 | 1.1577 | 1.3847 | -0.27% |
2020-03-03 | 1.1615 | 1.3885 | 0.33% |
2020-03-02 | 1.1570 | 1.3840 | 0.65% |
2020-02-28 | 1.1480 | 1.3750 | -1.79% |
2020-02-27 | 1.1731 | 1.4001 | -0.46% |