发行机构
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华泰证券(上海)资产管理有限公司
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托管人
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中国银行股份有限公司
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推介起始日
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2010-08-02
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推介截止日
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2010-09-10
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存续期间(年)
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总募集规模
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1484764638.68
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成立日期
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2010-09-27
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最低参与金额(万元)
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10.00
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预期收益率
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投资目标
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本集合计划综合运用大类资产配置和精选证券两个层次的投资策略,通过对经济周期波动和行业轮动的把握,在严格控制投资风险的前提下,谋求获取持续稳定的投资收益,实现集合计划资产的保值和增值。
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投资理念
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本计划遵循价值投资理念,通过“自上而下”的资产配置和行业配置和“自下而上”个股选择,力求实现集合计划资产的有效保值和增值。
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投资基准
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(1) 权益类资产占计划净值的比例为0%-90%。权益类资产包括股票、股票型和混和型基金、权证等。其中:权证占计划净值的比例不得超过3%。
(2) 固定收益类资产占计划净值的比例为0%-95%。固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、债券型基金,资产支持受益凭证等。
(3) 现金类资产占计划净值比例为5%-100%。现金类资产包括现金、银行存款、到期日在一年以内的政府债券、货币市场基金和期限小于7天的债券逆回购等。
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投资策略
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本集合计划将大类资产配置和精选证券两个层次的投资策略进行有机结合,在资产配置方面,通过对经济增长的分析,预测宏观经济的发展趋势,在投资时钟理论的指导下确定各阶段投资组合中股票、债券、基金和现金类资产等的投资比例;在股票投资方面,综合考察各行业股票在不同经济周期中的表现及同一行业内的股票的基本面,构建集合计划的投资组合。
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业绩比较基准
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产品特点
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