发行机构
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第一创业证券股份有限公司
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托管人
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中国工商银行股份有限公司浙江省分行
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推介起始日
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推介截止日
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2013-02-01
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存续期间(年)
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2.09
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总募集规模
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422959702.61
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成立日期
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2013-02-06
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最低参与金额(万元)
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100.00
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预期收益率
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6.2%
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投资目标
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本计划投资目标为在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值,但不保证本集合计划一定盈利或本集合计划资产投资不受损失,也不保证最低收益。
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投资理念
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通过对宏观经济运行、宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究,本计划精选债券品种,重点投资于短期融资券、公司债、附有增信条款的中小企业私募债等固定收益类品种,不能从二级市场上主动买入股票和权证,严格管理计划投资风险。同时采用持有到期策略为主,封闭运作,追求计划的持续稳健收益。
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投资基准
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(1)固定收益类资产:包括到期日在1年以上的国债、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、中小企业私募债、到期日在1年以上的央行票据、债券基金(包括创新基金等)、期限大于7天的债券逆回购、债券正回购、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、资产支持证券、集合资产信托计划等,占资产总值的0-100%,其中参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%;
(2)权益类资产:包括股票(含新股申购、持有可转债转股所得的股票)、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等,占资产总值的0-20%;其中权证占资产总值0-3%;本集合计划不直接从二级市场买入股票及权证。
(3)现金类资产:包括现金(包括结算备付金)、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等,占资产总值的0-100%,其中在开放期占计划资产净值不低于10%。
委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过资产净值的7%。
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投资策略
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1、资产配置策略
本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。
2、债券投资策略
债券投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,特别是对短期融资券、公司债等信用债品种的投资研究能力,运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。
3、集合资金信托计划投资策略
本计划主要投资有良好担保措施固定收益类集合资金信托计划。通过认真考量信托公司的资产状况、历史业绩、诚信度等各方面因素,选择大型央企或国有企业控股的、信誉好的信托公司。同时,根据信托资金的投资标的、现金流的稳定状况、未来一定时期的市场状况、信托项目担保方的实力等因素对项目的盈利能力、风险状况进行预测,选择安全性好、收益稳健的集合资金信托计划投资。
4、现金及准现金类资产投资策略
现金及准现金类资产包括银行存款、货币市场基金、期限在7天以内(包含7天)的债券逆回购、现金(包括结算备付金)等。
本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
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业绩比较基准
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产品特点
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