发行机构
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财信证券股份有限公司
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托管人
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中国建设银行股份有限公司
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推介起始日
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2013-05-23
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推介截止日
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2013-05-27
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存续期间(年)
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总募集规模
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149683763.66
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成立日期
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2013-05-31
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最低参与金额(万元)
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10.00
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预期收益率
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投资目标
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本展期计划通过对优秀证券投资基金、优质股票和固定收益类资产等投资品种的精选,在控制风险和保障必要流动性前提下,追求展期计划资产在管理期限内的稳定增值。
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投资理念
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本展期计划遵循价值投资和积极投资的理念,以研究为导向,以获取长期稳定收益为目标,通过组合投资和量化管理,在注重控制投资风险并兼顾流动性的前提下,依据精选的类别资产的风险收益特征,确定各类别资产间的分配比例,并随着各类别资产的风险收益特征的相对变化及时调整证券投资基金、固定收益类证券、股票、现金类资产的比例,实现集合计划资产的最佳增值潜力。
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投资基准
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本展期计划根据市场状况对证券投资基金、股票、固定收益证券、现金类资产等实行动态配置:
(1)封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金(不含货币市场基金)资产占集合计划资产净值的比例为:0-95%;
(2)股票资产占集合计划资产净值的比例为:0-60%;
(3)固定收益类证券(包括国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、央行票据等)占集合计划资产净值的比例为:0-95%;
(4)现金类资产(包括现金、银行活期存款、货币市场基金、一年期以内的国债和央行票据、期限小于或等于7天的债券逆回购等)占集合计划资产净值的比例为:5-100%;
(5)权证占集合计划资产净值的比例为:0-3%。
委托人在此同意并授权管理人可以将展期计划资产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过展期计划资产净值的7%
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投资策略
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本展期计划的投资策略分两个层次:第一层次为稳健灵活的证券投资基金资产配置,通过灵活调整股票型证券投资基金、债券型证券投资基金、混合型证券投资基金与固定收益证券、现金类资产等资产的组合配置比例,进行稳健投资,以降低组合的系统性风险,同时给予证券投资基金投资比例较大的灵活性,保障投资配置的稳健与灵活;第二层次为积极主动的精选股票组合投资,在分散或规避个别风险的同时增强集合计划的收益率。
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业绩比较基准
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产品特点
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