发行机构
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申万宏源证券有限公司
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托管人
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中国光大银行股份有限公司
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推介起始日
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2013-05-10
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推介截止日
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2013-05-24
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存续期间(年)
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总募集规模
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115679229.36
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成立日期
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2013-05-29
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最低参与金额(万元)
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10.00
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预期收益率
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投资目标
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本集合计划投资目标是在控制风险和本金安全的基础上,追求较高的当期收益和总回报。
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投资理念
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通过精选固定收益类资产及权益类资产,在有效管理风险的基础上寻求稳健收益。
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投资基准
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(1)固定收益类资产:合计市值占集合计划资产总值的0-100%。
固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、债券型证券投资基金、分级股票型和混合型基金的优先级份额、资产支持证券、短期融资券、超过7天的债券逆回购、中期票据、中小企业私募债、银行间非公开定向债务融资工具(PPN)等。
(2)权益类资产:合计市值占集合计划资产总值的0-100%。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、权证等;其中,权证投资比例不超过3%。
(3)现金类资产:开放期不低于集合计划资产净值的5%。现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债、到期日在1年内的央行票据、政策性金融债等。
(4)证券正回购:参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
(5)本集合计划持有一家公司发行的证券不得超过集合计划资产净值的 10%,投资于一家公司发行的证券不得超过该证券发行总量的10%。
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投资策略
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坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。
1、资产配置策略 本集合计划主要采取由上至下方法进行资产配置,本集合计划资产配置将基于国内外宏观经济走势、财政货币政策、社会资金运动以及各类资产相对估值等因素,分析各固定收益品种及权益类品种的预期风险收益情况,来确定和调整资产配置比例。
2、普通债券投资策略 本集合计划采用久期控制下的主动性投资策略,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。主要包括:久期控制及调整、收益率曲线配置、信用债券精选等管理手段。
3、权益类资产投资策略 本集合计划集合可投资于股票、股票型基金等权益类资产来增强收益。管理人秉承绝对收益投资理念,股票投资策略包含大类资产配置、行业比较和个股选择等三个层面。
4、现金类资产投资策略 在匹配集合计划产品流动性的基础上,将本集合计划现金投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场金融工具,力争获取高于银行活期存款的收益。
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业绩比较基准
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产品特点
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优势一:自有资金投入,彰显投资信心宏源证券作为管理人对本计划的投资运作有充分的信心,在推广期以自有资金参与本集合计划份额的14.29%。
优势二:参考一年期定存,并享有浮动收益空间委托人预期收益参考一年期定存基准设定(当期预计收益率为3%),通过严格的预警线和止损线设计,以一年为一个收益补偿期,以本计划管理人自有资金为限对集合计划实际年化收益未达到预期年化收益的差额部分承担有限补偿责任。同时,客户还可享有超额收益的机会。
优势三:资产灵活配置,收益双轮驱动通过在股票、债券资产中灵活配置,本计划追求有效控制投资风险,使投资者获得理想的投资收益。
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