发行机构
|
中国国际金融股份有限公司
|
托管人
|
中国建设银行股份有限公司
|
推介起始日
|
2013-05-20
|
推介截止日
|
2013-05-27
|
存续期间(年)
|
20
|
总募集规模
|
101774605.75
|
成立日期
|
2013-05-29
|
最低参与金额(万元)
|
10.00
|
预期收益率
|
|
投资目标
|
基于基本面分析和价值投资,通过深度挖掘具备核心竞争优势、景气度处于上升周期、价值被低估的上市公司,分享中国经济快速增长的成果。以绝对收益为目标,在控制风险的前提下实现管理资产的长期稳健增值。
|
投资理念
|
采用宏观驱动的价值投资理念,建立收益风险配比决策模型,控制投资组合的整体风险,通过行业与公司驱动因素的研究,把握确定性强的投资机会,达到追求绝对回报的投资目标。
|
投资基准
|
(1)固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、央行票据(期限大于1年)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债、债券型基金等投资品种等,分级的股票型或混合型基金优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等,占本计划资产净值的0-100%;
(2)权益类资产:包括股票、股票型及混合型基金(含ETF和LOF基金)、权证等,占本计划资产净值的0-100%,其中,本集合计划不主动投资权证,且投资比例为0-5%;
(3)现金类资产:包括现金、活期存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品,占本计划资产净值的0-100%;
(4)证券回购业务:本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%;
(5)其他投资品种,按照中国证监会相关规定执行。
委托人在此同意并授权本集合计划可以投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过集合计划资产净值的7%。交易完成后5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过网站公告方式告知委托人,并向证券交易所报告。
|
投资策略
|
1、采用宏观驱动的价值投资方法,通过建立收益风险配比决策模型,对国民经济全部大类行业的行业景气度趋势,以及各行业股票估值水平进行研究分析,动态得出股票市场阶段性的收益与风险的对比关系,并由此作出该阶段的总体投资策略,并在此基础上作出资产配置决策。
2、根据对国民经济全部大类行业的行业景气度趋势的研究分析,通过对各行业之间竞争结构、景气度状况与趋势的比较分析,作出行业配置的投资决策。
3、在筛选出的景气度趋势向好、估值水平合理的大类行业中,通过对在企业层面竞争优势的分析、在行业层面景气度趋势的分析、在市场层面股票估值的定量分析,通过定性分析与定量分析相结合的股票评级系统,精选出景气度处于上升周期、具有核心竞争力、股票估值合理的上市公司,构成投资组合进行价值投资。
需特别说明,上述投资理念、投资策略等内容仅为本计划成立时的投资思路,在计划运行过程中,会根据市场情况灵活调整。本计划投资策略的调整,管理人将不另行向委托人披露。
|
业绩比较基准
|
|
产品特点
|
|