发行机构
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中国国际金融股份有限公司
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托管人
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中国邮政储蓄银行股份有限公司
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推介起始日
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推介截止日
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存续期间(年)
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3
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总募集规模
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成立日期
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2013-08-30
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最低参与金额(万元)
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100.00
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预期收益率
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投资目标
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集合全体委托人资金,通过投资于现金类资产、固定收益类资产、金融产品等,通过产品分级设计,满足不同委托人的风险-收益偏好。
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投资理念
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本集合计划将通过深入研究,准确研判市场趋势,通过完全积极的运作,在追求集合计划资产安全性的前提下,投资具有良好流动性的固定收益类金融工具,为投资者获取稳定的投资收益。
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投资基准
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(1)固定收益类资产:包括债券、债券回购、债券型或货币市场基金、央行票据、短期融资券等,占资产总值比例为 0-100%,其中投资单一债券的比例不得超过该债券发行规模的 10%;
(2)现金类资产:包括现金和银行存款等,占资产总值比例为 0-100%;
(3)其他资产:中金一号集合资产管理计划,占资产总值比例为 0-100%;股票质押式回购,占资产总值比例为0-30%;
(4)在任一时点,本产品参与证券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的 40%,中国证监会另有规定的除外。
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投资策略
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资产配臵策略本集合计划主要投资于固定收益类金融资产和现金类资产,采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类资产的合理配臵,在有效控制风险的基础上,获取稳定的投资收益。
债券投资策略本集合计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配臵比率。本集合计划将根据市场形势对各券种进行最优化配臵投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,特别是对短期融资券、中期票据、公司债、企业债等信用债品种的投资研究能力,以买入持有到期持有策略为主,结合信用策略,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。
现金类资产投资策略本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。针对银行定期存款,本集合计划在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。
金融产品投资策略本集合计划在金融产品投资方面如无特别说明,将定向投资于中金一号集合资产管理计划。
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业绩比较基准
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产品特点
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