产品类型:限定性 | 投资类型:混合型 | 起始金额(万元):100.00 | 单位净值(元):1.2553 |
发行机构 | 招商证券股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行广东省深圳市分行 |
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推介起始日 | 推介截止日 | ||
存续期间(年) | 5 | 总募集规模 | |
成立日期 | 最低参与金额(万元) | 100.00 | |
预期收益率 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,实现资产长期稳定增值。 | ||
投资理念 | 管理人秉持自下而上的价值投资原则,运用安全边际指标,结合灵活的交易结构设计,审慎制定投资方案;通过价值精选、严格的风险控制和完善的产品管理来争取实现投资目标 | ||
投资基准 | (1)基金子公司多客户专项资产管理计划:占资产净值的0-100%。 (2)现金类资产:现金、银行存款、协议存款、大额可转让存单、期限在一年以内(含一年)的政府债券(国债、央行票据、政策性金融债)、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币型基金等:占资产净值的0-100%。 | ||
投资策略 | 管理人将集合计划资产投资于基金子公司多客户专项资产管理计划进行投资。同时,将闲置资金通过对现金类管理工具的组合操作,追求稳定的当期收益。 其中,基金子公司多客户专项资产管理计划“嘉实元和专项资产管理计划”将对确定的、单一的目标公司增资,主要集中投资于未上市公司股权,其对目标公司的投资策略为:积极关注、勤勉分析并谨慎论证目标公司的发展机会,重点考量公司治理、公司行业地位、行业持续发展机会、公司业务的持续性和盈利的确定性、股票上市的流动性溢价等因素,通过协议转让、股票上市后的二级市场交易和大宗交易等多种手段实现投资退出。但是可能存在持股集中风险、流动性风险和到期变现风险。 | ||
业绩比较基准 | |||
产品特点 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2019-09-25 | 1.2553 | 1.3653 | -0.01% |