产品类型:限定性 | 投资类型:-- | 起始金额(万元):40.00 | 单位净值(元):1.9443 |
发行机构 | 华兴证券有限公司 | 托管人 | 招商银行上海市分行 |
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推介起始日 | 2017-05-15 | 推介截止日 | 2017-05-23 |
存续期间(年) | 10 | 总募集规模 | 36580800 |
成立日期 | 2017-05-26 | 最低参与金额(万元) | 40.00 |
预期收益率 | |||
投资目标 | |||
投资理念 | |||
投资基准 | (1)权益类资产占集合计划资产总值的比例为0-80%; (2)固定收益类资产占资产管理计划总资产的比例为0-80%; (3)投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值占资产管理计划总资产的比例为0-80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%; (4)集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。 (5)集合计划的总资产不得超过该计划净资产的200%,中国证监会另有规定的除外。 (6)投资于同一资产的资金,不得超过集合计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 托管人仅对上述第(2)项监控。【2022/4/8合同变更生效】 | ||
投资策略 | 本集合计划依据基本面进行股票精选,依据商业模式、竞争优势成长空间和竞争格局构建股票池,在结合定量和定性价值评估的基础上构建基金组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。同时,期货投资以趋势交易、套利交易、套期保值追求收益。 (1)现货组合投资策略 1)股票投资策略 通过对细分行业的盈利能力,景气度等重要财务指标对比,优选出基础股票池;通过对行业和个股深度研究,优选行业空间大、商业模式优、竞争优势强、竞争格局好的优质公司,构建股票组合:结合绝对和相对估值水平,投资风险等方面分析对股票组合进行比较,最后选出优秀投资标的,在估值合理的情况下长期持有。【2022/4/8合同变更生效】 | ||
业绩比较基准 | |||
产品特点 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2021-03-18 | 1.9443 | 1.9443 | 1.21% |
2021-03-17 | 1.9210 | 1.9210 | 1.05% |
2021-03-16 | 1.9011 | 1.9011 | 1.01% |
2021-03-15 | 1.8820 | 1.8820 | -2.28% |
2021-03-12 | 1.9260 | 1.9260 | -0.31% |
2021-03-11 | 1.9319 | 1.9319 | 1.84% |
2021-03-10 | 1.8970 | 1.8970 | 1.47% |
2021-03-09 | 1.8696 | 1.8696 | -1.62% |
2021-03-08 | 1.9003 | 1.9003 | -5.01% |
2021-03-05 | 2.0006 | 2.0006 | -0.07% |
2021-03-04 | 2.0021 | 2.0021 | -4.84% |
2021-03-03 | 2.1040 | 2.1040 | 0.72% |