产品类型:限定性 | 投资类型:债券型 | 起始金额(万元):100.00 | 单位净值(元):1.2216 |
发行机构 | 中银国际证券股份有限公司 | 托管人 | 中国银行广东省分行深圳分行 |
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推介起始日 | 推介截止日 | ||
存续期间(年) | 10.15 | 总募集规模 | 249413200 |
成立日期 | 2018-09-18 | 最低参与金额(万元) | 100.00 |
预期收益率 | |||
投资目标 | 将充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整资产配置组合。力争在控制集合资产的本金风险基础上,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。 | ||
投资理念 | |||
投资基准 | (1)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为不低于80%; (2)总资产不得超过该产品净资产的200%; (3)本集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本集合计划资产净值的25%;本管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (4)公司债债项评级不低于AA,企业债债项评级不低于AA,若无债项评级,则主体评级不低于AA;投资银行间市场非公开定向债务融资工具(PPN)主体评级不低于AA;短期融资券债项评级不低于A-1,主体评级不低于AA;超短融无债项评级时,以主体评级为准;其他信用债债项评级不低于AA,若无债项评级,则主体评级不低于AA;二级资本债主体评级不低于AA;主体评级AA的城投债占的城投债占所有城投债的比例不得超过30%,所投城投债占整体持仓比例不得超过35%(待系统开发完成后实施监控,具体时间待托管人另行通知); (8)投资于信用债债券投资组合的平均久期不得超过3.5年,整体债券组合久期不超过4年;如由于债券到期、产品规模变动的原因,造成上述指标超标的,管理人应在10个工作日内进行调整;[2019-12-10合同变更] | ||
投资策略 | |||
业绩比较基准 | |||
产品特点 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2023-03-10 | 1.2216 | 1.2216 | 0.05% |
2023-03-09 | 1.2210 | 1.2210 | 0.02% |
2023-03-08 | 1.2207 | 1.2207 | 0.02% |
2023-03-07 | 1.2204 | 1.2204 | 0.03% |
2023-03-06 | 1.2200 | 1.2200 | 0.13% |
2023-03-03 | 1.2184 | 1.2184 | 0.01% |
2023-03-02 | 1.2183 | 1.2183 | 0.05% |
2023-03-01 | 1.2177 | 1.2177 | -0.02% |
2023-02-28 | 1.2179 | 1.2179 | 0.02% |
2023-02-27 | 1.2177 | 1.2177 | 0.05% |
2023-02-24 | 1.2171 | 1.2171 | 0.02% |
2023-02-23 | 1.2168 | 1.2168 | 0.01% |