“黑天鹅”逼近 拜登重大决定曝光！华尔街巨头：超级周期回归

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拜登重大决定曝光

当前，美股市场的一只“黑天鹅”正在逼近，华尔街正密切关注着美国政府“关门”的最新进展。

当地时间9月22日，据路透社报道，美国白宫管理和预算办公室当天宣布，美国总统拜登将否决众议院为国务院和国土安全部提供的拨款法案。

报道称，众议院共和党人正试图争取通过该拨款法案，以避免美国政府在当地时间10月1日陷入停摆。

另外，据美联社9月22日报道，美国白宫22日指示联邦机构做好“关门”的准备。

华盛顿的官员们正忙于为可能的政府停摆做好准备，随着时间推移，这种可能性似乎越来越大。到本周末为止，议员们已经进入一级准备状态，政府机构也在熟悉停摆期间的运转指引。

报道称，除非众议院议长麦卡锡能够说服强硬派右翼共和党人，允许国会批准一项防止政府停摆的临时拨款措施，并继续谈判，否则，9月30日之后联邦政府几乎肯定是要停摆的。

美联社称，关键时刻，麦卡锡反而推出了一个更加雄心勃勃的计划，试图在众议员们下周二返回后开始表决多项拨款法案，只剩下5天时间来解决僵局。

另据路透社报道，距离9月30日美国政府停摆的最后期限时间已经非常紧迫了，而美国众议院共和党人转向了一项新战略。

报道称，他们正在准备4个独立的支出法案，其中大部分反映了该党右翼寻求的大幅削减开支。但该法案肯定会被民主党控制的参议院否决，因为其支出水平远远低于共和党今年早些时候与民主党籍总统拜登达成的协议中所规定的。

对此，白宫表示，拜登将否决其中两项法案。

值得一提的是，美国政府关门的影响不仅是在美国国会山，联邦政府各部门的数十万雇员在停摆期间都无法工作。美国司法行政管理局发表声明称，联邦法院还可以正常运转大约2周。

华尔街巨头：超级周期回归

摩根大通能源分析师Christyan Malek在最新发表的报告中写道，其“超级周期”系列报告强势归来。摩根大通在2013-2019年期间一直看跌油价，随后于2020年推出了“超级周期”系列报告。今年以来，这家华尔街大行一直处于观望状态。

Malek在报告中给出了令市场震惊的预测，其预计，短期或中期内，油价可能会升至150美元/桶，比布油当前的价格高出62.6%，预计到2030年全球石油缺口扩大到710万桶/日。

国际油价在过去一个月累计上涨了27%，创出近十个月以来的高点。根据摩根大通的说法，其中约25%的变化归因于高于预期的石油需求，而75%归因于主要的供应削减，例如欧佩克+组织在过去一年中多次削减原油产量。

Malek在报告中给出了支撑油价上涨的主要因素是：

更长期高息的利率前景减缓了资本流入新供应；

股权成本上升推动布伦特原油现金盈亏平衡点超过75美元/桶（回购后），因为公司在结构上向股东返还更多现金，反过来又推高了石油的边际成本；

政策导向压力加速了向绿色能源的过渡和需求见顶恐慌。

另外，摩根大通预测，2025年石油市场供需缺口为110万桶/日，到2030年则扩大到710万桶/日，这既是对需求前景的乐观预期，也是对供应的悲观预测。

Malek警告称，如果不增加石油和天然气资本支出，全球仍将面临能源短缺和整个大宗商品大幅涨价的风险。这可能会在未来十年内，多次引发石油为主导的能源危机，可能比去年欧洲爆发的天然气危机严重得多。

基于此，Malek将全球能源股的评级上调至“增持”。