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外围市场大变数!日韩股市全线杀跌!美国仍是主因

来源:券商中国 2024-11-13 17:31:04
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(原标题:外围市场大变数!日韩股市全线杀跌!美国仍是主因)



外围市场正在经历大变数!

在特朗普组阁期间,亚太股市迎来抛售。在昨天跳水之后,今天亚太股市继续全线走低,日韩股市迎来暴跌,截至收盘,日经225指数收盘跌1.66%,报38721.66点,韩国首尔综指收盘跌2.64%,报2416.93点。

亚太货币亦是全线走弱。美元指数周二上涨0.4%至105.95,今天继续冲高至106上方。本月至今,美元兑一篮子六种主要货币已升值近2%。美元兑日元上涨至155日元附近,这是日元兑美元汇率自2024年7月以来的最低水平。

分析人士认为,特朗普带来的经济变数,正在冲击主要市场。

亚太杀跌

周三,亚太地区指数几乎全线杀跌,韩国股指跌幅都在2%以上,截至收盘,韩国首尔综指收盘跌2.64%。权重股方面,韩国锌业跌超14%,LG化学跌超5%,浦项制铁跌5.25%;三星电子跌4.53%,创2020年6月来低位。

韩国金融服务委员会副主席Kim So-young在与市场专家开会时表示,韩国在密切关注金融市场近期因特朗普交易而出现的波动加剧情况。据该金融监管机构的公告,Kim在一次会议上表示,“我们正谨慎地看待近期的市场波动。如果市场动荡蔓延,我们将及时采取必要措施来稳定市场”。虽然发生信贷紧缩等严重金融动荡的可能性已经下降,但全球政治和地缘政治不确定性仍然很高,需要制定政策来应对金融市场波动加剧。

另外,亚洲交易员正在审查日本最新的企业商品数据,数据显示,10月份生产者价格同比大幅上涨,达到3.4%,创下2023年7月以来的最高水平。这一数字超过了路透社调查显示的经济学家预期的3%和9月份2.8%的涨幅。

摩根大通经济与政策研究部的一份研究报告表示,2025年日本央行可能会在比预期更早的时间加息。他们指出,日本的收入水平势头强劲,日元疲软的潜在新趋势可能会“使美国和日本央行的通胀轨迹进一步走高”。摩根大通预计日本央行将在今年12月加息25个基点,随后在2025年4月和10月再次加息。而此前,他们曾预计在6月和12月加息。他们补充道,日本央行也可能在2026年继续维持利率正常化,到2026年底将利率降至1.5%。

美国仍是主因

美国政局对于亚太市场来说仍是主因。

全球最大避险基金桥水的首席投资官Karen Karniol-Tambour日前表示,火爆的美国股市仍有上涨空间,但这不代表美股是目前最佳投资场所。不能忽视的是,人们今天对股市的曝险部位与平时截然不同。

她担心的是,许多投资者不再具备抵挡冲击的有利条件。她指出,过去由60%股票和40%债券组成的经典投资组合,现在已变成80%股票和20%债券。她表示,特朗普提出的全面关税、移民政策和减税,引发人们担忧通货膨胀可能再次开始上升。“市场基本上告诉你,或多或少,特朗普意味着某种程度上有利于增长,某种程度上意味着通货膨胀。”

花旗称股市“平仓风险”正在上升。花旗表示,投资者在选举后出现的兴奋情绪可能导致市场出现短期回调。该投资公司的量化研究团队在给客户的一份报告中表示,目前股市的仓位已经“扩大”,并且“标准普尔500指数和罗素2000指数的退出风险都在加大”。

“标普的持仓目前处于过去3年来的最高水平,纳斯达克和罗素2000的持仓水平也达到了最高水平。标普和罗素的利润都在上升,这可能导致短期获利回吐,从而限制进一步的上涨空间,”该报告称。

另外,瑞银财富管理投资总监办公室认为,特朗普的关税措施应于2025年下半年或2026年才会落地。预计12月美联储将再度降息25个基点,2025年进一步下调100个基点。不过,如果移民、贸易或财政政策变化导致美联储担心通胀升高,放慢降息步伐的可能性也不能排除。特朗普在贸易政策和俄乌冲突的立场,将对伊朗实施“极限施压”,中东局势升级风险居高不下。

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