发行机构
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上海国泰君安证券资产管理有限公司
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托管人
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招商银行股份有限公司
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推介起始日
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2005-09-07
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推介截止日
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2005-09-29
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存续期间(年)
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总募集规模
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3503120381.65
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成立日期
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2005-10-11
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最低参与金额(万元)
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5.00
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预期收益率
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2.4-3.4%
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投资目标
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安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。
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投资理念
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注重安全性和流动性,在此基础上追求适度收益。
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投资基准
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(1) 银行活期存款和通知存款:0%~5%;
(2) 债券回购等货币市场工具:0~95%;
(3) 剩余期限1年以上但不超过3年的银行定期存款和协议存款、各种短期债券:0%~70%;
(4) 货币市场基金:0%~95%;
(5) 新股(包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等): 0%~10%;
(6) 债券远期交易:0%~30%;
(7) 其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
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投资策略
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基于对整体经济以及集合计划对流动性、安全性和收益性特点的要求,结合对委托人结构和行为的分析,在资产中配置较大比例的银行存款、货币市场工具等。在此配置下,通过久期控制、品种优选和组合优化等方法,提高债券组合的收益;通过货币市场基金优选的方法,选择相对较优的货币市场基金投资;通过现金流量折现与可比公司分析等方法,在基于研究报告的基础上,选择合适的新股进行申购。
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业绩比较基准
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期初1年定期存款税后利率(当前为1.8%/年)
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产品特点
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(1)安全性高:仅投资低风险证券(只投资剩余期限3年内的高信用等级债券、货币市场基金和新股(包括IPO询价、网上申购和市值配售等)等,不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产),实行第三方(托管银行)专户托管,管理人承诺设置独立交易席位;
(2)流动性好:存续期内开放,委托人随时免费参与和退出;
(3)收益适度:本集合计划预期平均年收益率为2.4%~3.4%;
(4)费用较低:本集合计划托管费、管理费、销售服务费的费率之和只有0.68%年,参与和退出不收取费用;
(5)日日分红:收益每日计提、每月分配,红利再投资;
(6)封闭期短:成立30个工作日后即开放参与与退出;
(7)渠道广泛:委托人可通过管理人和其他多家推广代销机构参与。
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